close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,232,289 13.16 2,204,710 12.5 2,257,522 12.46 2,310,437 12.73
اوراق مشارکت 4,870,594 52.01 3,996,354 22.66 4,235,772 23.38 4,256,079 23.45
سپرده بانکی 7,116,894 76 11,284,878 63.99 11,479,676 63.35 11,438,131 63.03
وجه نقد 48 0 223 0 150 0 150 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,889,610 -41.54 91,884 0.52 87,254 0.48 80,795 0.45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 771,229 8.24 1,024,098 5.81 1,056,003 5.83 1,076,982 5.93