close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,283,814 13.16 2,143,680 10.71 2,236,237 10.08 2,293,736 9.59
اوراق مشارکت 4,948,802 50.72 6,040,554 30.17 6,425,155 28.96 6,503,658 27.2
سپرده بانکی 7,260,026 74.41 11,394,386 56.91 13,057,226 58.85 14,645,743 61.24
وجه نقد 49 0 148 0 147 0 150 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,774,795 -38.69 370,868 1.85 389,248 1.75 383,521 1.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 756,460 7.75 867,925 4.34 883,910 3.98 1,140,154 4.77